目  录 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

肥西县直属机关幼儿园2020年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.严格执行幼儿园的量化月考核评估细则并做好月考核评价工作，促使教职员工坚定的工作信心，以饱满的工作激情投入工作。

2.落实安全教育和管理工作，始终紧绷安全这根弦，使幼儿园的安全工作再上新台阶，总园做好准备迎接市级平安校园的复评。

3.继续开展市级文明单位各项工作，争创省级文明单位。

4.建立师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，全体教师参与评课，加强教研。已立项的省级课题、县级准备结题，已立项的市级课题研究中期成果展示，绿地分园申报县级课题。

5.强化县幼教师信息技术培训，提升教师信息技术能力

6.发挥周玲学前教育名师工作室效应。

7.开展结对教研及辅导网工作（水利厅幼儿园结对、辅导网华南城幼儿园、花岗镇、丰乐镇各园），促进城乡园所的共同发展。

8.家园共育，开展家长学校工作，向家长开放日活动（线上）

9.派河分园申报合肥市一类幼儿园，滨河分园、派河分园申报合肥市A级食堂。

10.第五所分园（旺郢幼儿园）准备装潢，预计今年9月开园。派河分园申报合肥市一类幼儿园。

二、单位决算构成

肥西县直属机关幼儿园2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2020年度单位决算表

肥西县直属机关幼儿园2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1318.15万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1318.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收入增加286.06万元，上升27.72%；支出增加286.06万元，上升27.72%，主要原因：一是幼儿园园所增加，人员增加；二是本年度项目支出较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1288.15万元，其中：财政拨款收入1288.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1288.15万元，其中：基本支出411.59万元，占31.95%；项目支出876.56万元，占68.05%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1318.15万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1318.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收入增加286.06万元，上升27.72%；支出增加286.06万元，上升27.72%，主要原因：一是幼儿园新成立分园，人员增加；二是本年度项目支出较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1288.15万元，占本年支出的100%。与2019年相比，收入增加286.06万元，上升28.55%；支出增加286.06万元，上升28.55%，主要原因：一是幼儿园新成立分园，人员增加；二是本年度项目支出较上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1288.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.68万元，占0.13%;教育（类）支出1131.38万元，占87.83%；社会保障和就业（类）支出41.87万元，占3.25%；住房保障（类）支出90.34万元，占7.01%；卫生健康(类)支出22.89万元，占1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算467.12万元，支出决算为1288.15万元，完成年初预算的275.76%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出由教体局年初统一预算，幼儿园年初没有预算。其中:基本支出411.59万元，占31.95%；项目支出876.56万元，占68.05%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出由教体局年初统一预算，幼儿园年初没有预算。

2.教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，主要原因是项目支出由教体局年初统一预算，幼儿园年初没有预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为393.25万元，支出决算为434.33万元，完成年初预算的110.45%，决算数大于预算数的主要原因是幼儿园人员增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，主要原因是项目支出由教体局年初统一预算，幼儿园年初没有预算。

5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为692.06万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出由肥西县教育体育局年初统一预算，幼儿园年初没有单独预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为37.16万元，支出决算为37.16万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.9万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出肥西县教育体育局年初统一预算，幼儿园年初没有单独预算。

10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.37万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的10.81%。决算数小于预算数的主要原因是独生子女减少经费减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为18.03万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的99.56%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为83.37万元，支出决算为83.37万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出411.59万元，其中：人员经费411.59万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费0.00万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

肥西县直属机关幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

肥西县直属机关幼儿园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为1.93万元，完成预算的96.50%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约， 从严控制接待范围和标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.93万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位2020年未有人员因公出国（境）。主要用于人员出国（境）。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《肥西县财政局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（肥财〔2015〕132号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出1.93万元, 与2020年度预算相比，减少0.07万元，下降3.50%，降低的原因是本单位坚持厉行节约，从严控制接待范围和标准。主要用于接待上级、各县、兄弟学校及友好协作单位的业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定。2020年，国内公务接待共批26批，245人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是公务用车购置经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行。主要用于公务用车购置、维护。其中：

公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2019、2020年均没有购置公车预算安排。主要用于公务用车购置。2020年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是是公务用车购置经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车维护。截至2020年12月31日，肥西县直属机关幼儿园开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，肥西县直属机关幼儿园对2020年度纳入部门预算的50.00万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共0.00个项目，自评覆盖率达0.00%，涉及资金0.00万元，占项目预算总额的0.00%，评价结果显示，达到了预期绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

肥西县直属机关幼儿园系非参公事业单位，无机关运行经费。2020年度运行经费0.00万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2020年度，肥西县直属机关幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日， 肥西县直属机关幼儿园共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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